6月16日，截至收盘，中信保诚龙腾精选（011284）较前一交易日净值上涨0[详细]

6月13日，工银瑞信沪深300ETF最新单位净值为4 0786元，累计净值为1 069[详细]

6月12日，景顺长城研究驱动三年持有混合最新单位净值为1 018元，累计净[详细]

6月8日，银河沪深300价值指数A最新单位净值为1 568元，累计净值为1 793[详细]

6月8日，华夏鸿阳6个月持有期混合A最新单位净值为0 6119元，累计净值为[详细]

6月5日，华安新兴消费混合A最新单位净值为0 5987元，累计净值为0 5987[详细]

金融界基金06月05日讯国泰中证环保产业50ETF基金06月02日上涨1 12%，现[详细]

6月2日，交银精选混合最新单位净值为0 8795元，累计净值为3 9133元，较前一交易日上涨1 39%。历史数据显示[详细]

5月30日，华夏产业升级混合A最新单位净值为1 9742元，累计净值为1 9742元，较前一交易日下跌0 74%。历史数[详细]

“单只基金单日净值涨幅超过了100%！”日前，金鹰添盈纯债债券A在5月25日净值增长率高达133 47%引起热议。[详细]

金融界基金05月30日讯平安中证新材料主题ETF基金05月29日下跌1 63%，现价0 662元，成交107 93万元。当前本[详细]

5月23日，中泰星元灵活配置混合A最新单位净值为2 3848元，累计净值为2 3848元，较前一交易日下跌1 14%。历[详细]

金融界基金05月19日讯华宝中证绿色能源ETF基金05月18日下跌1 46%，现价0 945元，成交205 97万元。金融界基[详细]

股票型及混合型基金中，昨日实现正回报的占53 83%，95只基金回报超5%，573只基金净值回撤超1%。上证指数昨[详细]

5月12日，截至收盘，银华核心动力精选混合A（015035）较前一交易日净值下跌0 68%，跑赢上证指数，单位净值[详细]

5月10日，截至收盘，华夏恒生ETF联接A(美元现钞)（000076）较前一交易日净值下跌0 37%，跑赢上证指数，单位[详细]

5月4日，富国消费主题混合A最新单位净值为2 671元，累计净值为2 671元，较前一交易日下跌0 56%。历史数据显[详细]

4月28日，景顺景颐招利6个月持有期债券A最新单位净值为1 1083元，累计净值为1 1573元，较前一交易日上涨0 2[详细]

该基金近6个月的累计收益率走势如下图：南方中证房地产ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，[详细]

4月26日，泓德优选成长混合最新单位净值为1 3693元，累计净值为1 9223元，较前一交易日下跌0 71%。历史数据[详细]

4月13日，国内首份权益基金一季报出炉，德邦半导体产业混合发起式发布了2023年一季度报告。报告显示，截至2[详细]

4月11日，截至收盘，光伏ETF（159857）较前一交易日净值下跌0 34%，跑输上证指数，单位净值为1 13，累计净值为1 1264。光伏ETF基金成立于2021[详细]

4月4日，国富深化价值混合A最新单位净值为1 8056元，累计净值为3 1652元，较前一交易日下跌0 11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0 8%，近3个[详细]

3月31日，易方达磐泰一年持有期混合A最新单位净值为1 1005元，累计净值为1 1005元，较前一交易日下跌0 01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0 2[详细]

3月23日，交银瑞和三年持有期混合最新单位净值为1 0205元，累计净值为1 0205元，较前一交易日上涨0 05%。历史数据显示该基金近1个月下跌5 76%[详细]

券中社2月17日讯，长盛稳怡添利债基2月17日公告称，截至2月16日日终，该基金已连续40个工作日基金资产净值低于5000万元，可能触发基金合同终止[详细]

金融界基金01月13日讯博时标普500ETF(QDII)基金01月11日上涨0 64%，现价1 264元，成交25903 9万元。当前本基金场外净值为1 26[详细]

昨日晚间，蚂蚁集团战略配售的5只创新未来基金发布联合声明称，经过一致协商拟为5只创新未来基金安排一个月的退出选择期，在此期间投资者可[详细]

国泰煤炭ETF联接C基金(代码008280)公布最新净值，数据显示，国泰煤炭ETF联接C净值上涨2 28%。本基金单位净值为1 1652元，累计净值为1 1652[详细]

在刚刚过去的8月份，A股市场持续震荡趋势，板块之间分化较为明显，在白酒股整体表现较强背景下，基金收益榜上跟踪白酒乃至食品饮料板块的基[详细]