6月13日，工银瑞信沪深300ETF最新单位净值为4 0786元，累计净值为1 069[详细]

6月12日，景顺长城研究驱动三年持有混合最新单位净值为1 018元，累计净[详细]

6月8日，银河沪深300价值指数A最新单位净值为1 568元，累计净值为1 793[详细]

6月8日，华夏鸿阳6个月持有期混合A最新单位净值为0 6119元，累计净值为[详细]

6月5日，华安新兴消费混合A最新单位净值为0 5987元，累计净值为0 5987[详细]

6月2日，交银精选混合最新单位净值为0 8795元，累计净值为3 9133元，较前一交易日上涨1 39%。历史数据显示[详细]

5月30日，华夏产业升级混合A最新单位净值为1 9742元，累计净值为1 9742元，较前一交易日下跌0 74%。历史数[详细]

5月23日，中泰星元灵活配置混合A最新单位净值为2 3848元，累计净值为2 3848元，较前一交易日下跌1 14%。历[详细]

5月4日，富国消费主题混合A最新单位净值为2 671元，累计净值为2 671元，较前一交易日下跌0 56%。历史数据显[详细]

4月28日，景顺景颐招利6个月持有期债券A最新单位净值为1 1083元，累计净值为1 1573元，较前一交易日上涨0 2[详细]

该基金近6个月的累计收益率走势如下图：南方中证房地产ETF为指数型-股票基金，根据最新一期基金季报显示，[详细]

4月26日，泓德优选成长混合最新单位净值为1 3693元，累计净值为1 9223元，较前一交易日下跌0 71%。历史数据[详细]

4月4日，国富深化价值混合A最新单位净值为1 8056元，累计净值为3 1652元，较前一交易日下跌0 11%。历史数据显示该基金近1个月下跌0 8%，近3个[详细]

3月31日，易方达磐泰一年持有期混合A最新单位净值为1 1005元，累计净值为1 1005元，较前一交易日下跌0 01%。历史数据显示该基金近1个月上涨0 2[详细]

3月23日，交银瑞和三年持有期混合最新单位净值为1 0205元，累计净值为1 0205元，较前一交易日上涨0 05%。历史数据显示该基金近1个月下跌5 76%[详细]

金融界基金01月13日讯博时标普500ETF(QDII)基金01月11日上涨0 64%，现价1 264元，成交25903 9万元。当前本基金场外净值为1 26[详细]

国泰煤炭ETF联接C基金(代码008280)公布最新净值，数据显示，国泰煤炭ETF联接C净值上涨2 28%。本基金单位净值为1 1652元，累计净值为1 1652[详细]

在刚刚过去的8月份，A股市场持续震荡趋势，板块之间分化较为明显，在白酒股整体表现较强背景下，基金收益榜上跟踪白酒乃至食品饮料板块的基[详细]

净值日期基金代码基金名称最新单位净值最新累计净值上期单位净值上期累计净值当日增长值当日增长率2020-07-29110003易方达上证50指数A2 170[详细]